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深港通来了,这些股将受益!

金大师2018-06-12 13:21:00

大家久等了,周末没有了跳动的K线影响,我们总可以静下心来讲行情,聊政策,谈技巧。也比较喜欢在没有行情追赶的日子了,一起分享下我在这个市场中十几个年头的感受。所以当小编问道,是不是要改成每天一篇的时候,我毫不犹豫的拒绝了。量固然重要,文章的质地在我看来更为重要。老规矩,我们先讲行情。

 

自指数站上年线以来,我给大家的观点一直都是持股上看3300-3400点。随着行情的不断走高,已经距离我们的目标位越来越近了,那后市行情到底还有多少空间?行情又会有怎样的转变呢?另外,细心的家人们应该记得,本周我在内部视频中连续一周都在说:市场的资金流向上显示,金融股得到了主力资金的持续关注。因此市场的主线很可能从一带一路带领,煤炭有色搭台的格局改为金融股主导的局面。银行股本周的表现也证明了市场格局确实也在悄悄的发生转变。而就在我思考后续行情还能走多高走多远,以及久未动作的银行股为何在此时得到主力资金青睐的时候。一则消息直接揭开了问题的答案---深港通将于12月5日开通。深港通为何引燃金融股?深港通对A股又会有怎样的影响?不卖关子,简单说说本人的理解。

 

深港通,包括之前的沪港通。就是把我们A股市场与港股市场“连接”到一起。让港股市场也可以买卖A股,同样也可通过A股去交易港股。如果是沪港通的开通是把A股中的蓝筹股推向了国际市场的话,那么深港通就是让创业板和中小板为代表的小盘股与国际市场的进行了对接。

 

深港通和沪港通的开通对A股的影响:


1:把A股通过港股平台推向国际资本市场,从资金面来讲,将会吸引更多的国际投资资金流入A股市场,这自然形成了利好。但是同样也会分流部分资金从A股市场转战到港股中去。但是两向对比来讲还是进大于出,从资金面来讲对A股形成利好。

 

2:当A股与国际资金市场接轨之后,A股将受到更全面的考察与判断。那么对于国际资本来讲,哪些股票更值得投资呢?从QFII的持仓中我们可以看出(QFII:A股市场中的境外投资机构)。海外投资者更多是从个股的投资价值上去衡量股票,对于他们来讲,个股的基本面,盈利能力,发展前景等数据的意义要大于题材,概念的炒作。因此,深(沪)港通的开通,从长远来讲,“价值投资”有望成为市场的主流投资理念的核心。

 

深港通开通了,我们的股票走向国际了,那么国际投资者更愿意买入哪些A股呢?我们可以从QFII的持股中去分析一下境外投资者的投资思路:四季度以来截止11月22日,QFII重仓股市值增长居前的的10只个股分别为北京银行、华夏银行、宁波银行、南京银行、贵州茅台、格力电器、五粮液、伊利股份、海螺水泥和恒瑞医药。值得关注的是,上述10只个股四季度以来市值增长均超过亿元,累计市值增长56.15亿,多为蓝筹股。那么从这些股票中我们不难看出,市盈率估值水平成为QFII投资的首选指标。低市盈率,低估值,高股息的真正具有投资价值的股票是最受青睐的,不难看出是“老外”们在A股市场中“选美”的标准无非就是“价值投资”。聊到这里,本周银行股的崛起相信大家也就不会在感到意外了。因此“金融+消费”以及目前两市中市盈率偏低的个股将会成为深港通的直接受益者。

 

对于行情:多头趋势继续持股即可,20日均线不破不用理会指数的波动。而在股票的选择上:金融、消费以及国企改革为市场的主线。为目前市场的热点和机会点。另外,在指数不断走高的同时,那些现在还在年线附近徘徊,甚至还在年线之下运行的,并且业绩与基本面没有问题的个股存在很强的补涨需求。此类补涨股值得布局。而提别需要一起我们注意的是,这过去一段时间累计涨幅很高(涨幅超过50%甚至翻倍)而最近落后大盘或是出现高位反复的个股尤其是小盘题材股,千万不要去追高。大好的行情哪怕赚的慢一点,也比追高亏钱好。毕竟这周中,类似拓中股份,宝色股份这类暴涨之后的个股均出现了大幅杀跌。一旦追高此类股票,那就得不偿失了。

 

我们上周讲了主力运作资金的过程,不难看出,主力建仓,无非就是低位收集筹码的过程,在筹码分布这个指标上的显示就是:筹码从分散到集中的过程。反之,在主力出货的时候,就是把手中筹码派发给散户的过程,在筹码分布的显示上就是:筹码冲集中到分散的过程。

同时配合上K线就是:股价地位盘整,筹码分布指标显示筹码开始逐步集中,这就是主力不断吸筹的过程:



如图1:低位区间震荡,初期筹码分布指标筹码相对分散。

 

图2:用筹码统计1到逐步走到2点的时候发现,筹码从分散慢慢走向集中。而且低位区间总换手续较低。一般不高于200%。这种情况下,显示主力在底部逐步吸筹建仓。


图3到图4的变化:


图3显示:股价拉高一波之后,低位筹码开始向高位转移。



图4显示:从3到4这一区间低位筹码开始向上转移,而转移之后筹码并未出现于分散的情况,同时区间换手率120%。只要总换手率不高于200%则主力出逃概率不高,因此,此阶段为主力洗盘的动作。

 


图5:通过这此图看出,股价经过拉升之后,底部筹码开始逐步被消化。


图6


从图5到图6。我们发现筹码分布上,低位筹码慢慢被消化光,同时高位筹码并没有再次集中到一起(如果高位筹码再次集中到一起而且总换手率较低,则依然为洗盘),同时区间统计总换手率超过250%。那么说明主力高位已经完成了出货的动作。

 

通过上面几个图示,通过筹码分布,以及换手率。我们见证了一只股票从低位吸筹,到洗盘,再到高位出货的全过程。通过筹码分布的集中度,以及区间时段内的总换手率,我们可以大概分析目前主力是在建仓,是在洗盘,亦或是在出货。

 

实战应用:下面3张图分别为截止上周收盘的3只不同的个股。


图1:



图2:



图3:


图1,区间换手率不高,出货概率不大,筹码集中在9.00-13.50价格区间,上下区间4块相对分散。

图2,区间换手率不高,出货概率不大,筹码集中在8.5-9.5价格区间,上下区间1块相对集中。

图3,区间换手率高到400%,主力有出逃嫌疑,筹码集中在28-33价格区间,上下区间5块,相对还算集中。

 

经过对比得出,图1图2的股票主力建仓的概率大,而图2比图1更集中,因此有望先于图1的股票开始拉升。而图3的股票高位换手过高主力有出逃的嫌疑,而目前筹码还算相对集中,说明主力可能还没出逃干净,可能后市还会维持震荡一段时间,但是风险已经很高,不适合介入。

 

今天的内容比较多,就不跟大家互动了,后面我也考虑把过去讲过的东西做成一个课程推出,毕竟视频形式要比这样文字来的更直接。也欢迎大家为后面的文章或是课程多提宝贵建议。周末了,虽说我把周末奉献给了大家,只希望这样的文章对大家能够真切的有所帮助。祝大家周末愉快,投资顺利,我们下周再见。


以上个股资讯由付宇(投顾分析师,执业编号:A0870616100001)编辑整理。以上内容仅代表个人观点,不构成投资意见!股市有风险,投资需谨慎!




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