陕西建筑材料联盟

这边“喝酒吃药买家电”,那边“雄安”融资盘高位站岗!前期暴炒股的风险不得不防(附私募解读)

添升宝2018-01-12 16:59:53


昨日沪指重心继续下移,盘中一度跳水逼近4月19日低点。所幸基建股个股及时救场,沪指尾盘勉强拉红,终结了连续4个交易日的惨烈下跌。

▲沪指日K线图
市场虽然是表现惨淡,但几乎所有人都注意到:有一些个股在近几个交易日不仅没有跟随大盘下挫,还在悄悄地创出历史新高!

▲贵州茅台日K线图

▲云南白药日K线图

▲格力电器日K线图

“添升宝”(微信公众号:you-daydayup)要问大家一句:这些个股有些什么特征呢?千言万语汇成一句话:“喝酒吃药买家电”!

特大单资金疯抢三类防御性绩优板块

“添升宝”(微信公众号:you-daydayup)注意到,观察近期几个领涨板块的特大单资金流向,就可以看出在大盘急速下跌之时资金抱团选择的避风港:

一、按照东财一级行业分类,昨日仅有食品饮料、医药生物两个板块资金净流入,分别是5.6亿元和4.8亿元:
▲昨日两市各行业板块资金净买入排名图

、按照东财一级行业分类,昨日医药生物、食品饮料、家电三个板块特大单资金净流入分别居第1、2、5位,分别是6亿元、5.9亿元和3亿元:

▲昨日两市各行业板块特大单资金净买入排名图

三、“添升宝”(微信公众号:you-daydayup)分板块来看,食品饮料板块在昨日和4月18日出现资金净流入,昨日逼近2007年历史高点的五粮液特大单买入居首,为2亿元



生物医药板块在昨日出现资金净流入,昨日涨停的马应龙特大单买入居首,为1亿元



家电板块在17、18、19日连续3个交易日资金净流入之后,昨日微幅净流出。逼近3月24日历史高点的美的集团特大单买入居首,为1.8亿元



“雄安概念股”神威不再 惨烈下跌

冰火两重天,有牛也有熊。“添升宝”(微信公众号:you-daydayup)发现昨日熊得最彻底的当属4月上旬惊天上涨的“雄安新区”概念股。从整个概念板块指数来看,已经连跌5个交易日,从最高点以来跌幅超过16%。指数K线图走出难看的“A”字形:

▲“雄安新区”概念板块日K线图

从板块个股涨幅榜上看,实在拿不出手:仅3股上涨,最高涨幅仅高于2%:


从板块个股跌幅榜上看却是一片哀鸿遍野,不管是龙头一线个股还是二线个股,均大面积下跌,6股跌停,更有20只股大跌超过5%。


8只“雄安新区”概念股高位套住180亿融资盘

“添升宝”(微信公众号:you-daydayup)统计近期雄安新区概念股融资情况发现,有8只股票融资余额出现大幅增长,合计融资余额已经达到180亿元。特别是龙头股之一的金隅股份,短短数日融资余额增加了331.8%,目前已有28.3亿元套牢在股价高位。

自雄安新区概念股“一字涨停板”开板后,随着成交金额放大,涌入了大量的融资买入资金。如4月17日放出152亿元历史天量的金隅股份,当日融资买入额达到惊人的22.99亿元,其融资余额瞬间从4月14日的6.02亿元增加至22.44亿元,融资余额环比增幅达272.76%。

4月18日,金隅股份低开后低位震荡,全天下跌4.74%,成交金额缩减至74.3亿元,面对龙头股回落调整,并未引起市场警惕,该日,金隅股份又有15.63亿元的融资买入,其融资余额增至28.04亿元。截至4月19日,金隅股份融资余额已达28.32亿元,融资余额增幅超过300%,而该股4月20日惨遭跌停,28亿的融资盘全线高位被套。

▲金隅股份日K线

相比金隅股份,目前融资余额已经达到48.65亿元的华夏幸福,或更令融资客们揪心。4月11日,华夏幸福一字板开板,成交量开始放大,当日有9.172802亿元融资买入,其融资余额从前一交易日的18.42亿元增加至26.3亿元;4月12日,华夏幸福高位震荡,冲高回落,收出大阴线,全天仅仅微涨1.09%,成交224.6亿元放出历史天量。面对大调整,华夏幸福居然有高达43.46亿元的融资买入,其融资余额一下达到49.55亿元。然后华夏幸福停牌自查,4月17日复牌,复牌当日低开跌停,49.55亿元瞬间被套牢。但即便如此,该股又有12.13亿元的融资买入。截至4月19日,华夏幸福融资余额已经达到48.65亿元,较4月11日融资余额增加84.96%,考虑到近两个交易日华夏幸福持续回落,这些融资买入处于套牢之中。

▲华夏幸福日K线

“添升宝”(微信公众号:you-daydayup)统计发现,除了上述两只个股,唐山港、冀东水泥、建投能源、首创股份、河钢股份以及荣盛发展融资余额近期均出现大幅增加。总计8只个股融资余额的总额已达182.09亿元,而这些个股本周走势却异常低迷,截至目前,唐山港本周跌幅为22.08%、冀东水泥本周跌18.21%等,融资盘均处于套牢状态。

雄安新区概念8股融资余额一览

融资盘“高压” 慎抢反弹

多则25%左右,少则15%左右,本周雄安新区概念股持续出现下跌,套住不少激进投资者。由于存在高位套牢融资盘压力,雄安新区概念投资该如何抉择,第二波炒作还是否会存在呢?

南京胡杨投资有限公司董事长张凯华“添升宝”(微信公众号:you-daydayup)分析:“雄安概念是个大题材,自然会引起资金广泛关注,但市场规律就是涨幅过大就会遇到调整,现在雄安概念股就处于调整态势。这些激进买入的融资盘,就需要看他们的买入杠杆比例占他们资金多少,大不大,如果不大还好,太大就会存在较大风险,我对投资者的建议还是不要融资操作,风险太大。”

深圳海润达资产总经理兼投资总监仇天镝表示:“雄安概念股被爆炒后,融资盘堆积,肯定会对这几只雄安概念股造成很大的抛售压力,毕竟目前市场环境不好,投资情绪低迷。加上监管部门对概念股炒作加强治理监管,提倡价值投资,因此,短期我认为包括雄安在内的概念股都不要碰。长期来看,雄安新区未来肯定还会有政策红利出来,等此次充分调整后,存在实质利好的个股还是具有投资价值。”

西藏琳琅投资的投资总监王琳也分析指出:“游资炒作一般比较猛,又加了不少融资,一旦出现调整,很容易出现踩踏,特别是个股下跌幅度达到15%至20%,杀伤力会比较大。不过,不论是从新区设立具有重大意义还是从以往大主题题材会多次炒作来看,雄安概念股炒作肯定还没完,但由于活跃资金在雄安概念股被套了不少,人气会受影响,如果后续有第二波炒作,力度也会减小。”

深圳某不愿具名私募人士“添升宝”(微信公众号:you-daydayup)分析道:“从第一轮雄安新区概念炒作来看,其力度是有些小于当年的自贸区概念,出乎市场预料,这也导致龙头股开板后杀进的融资盘直接闷杀处于套牢态势。由于监管层管控概念股炒作,对雄安新区炒作产生压力,大量融资盘高位堆积,容易造成资金平仓踩踏。短期有融资盘的概念股很难走好,投资风险很大,高风险偏好的投资者要抢反弹,最好选择无融资盘,短期已经回调幅度较大的雄安概念股。”

(本文数据均来源于东方财富Choice;本文封面图片来源于CFP)

更多炒股利器请点击文末左下角“阅读原文”领取!


Copyright © 陕西建筑材料联盟@2017